Catalogue Demos 2020

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2020 - - Renseignements et inscriptions : 09 88 66 10 00 /
TRÉSORERIE - CREDIT MANAGEMENT
Programme
Gérer la trésorerie, une mission indispensable
Les causes de dégradation
Les objectifs fondamentaux d’une bonne gestion
de trésorerie
Construire des prévisions de trésorerie ables
Les 3 horizons prévisionnels :
. le budget annuel de trésorerie
. les prévisions glissantes
. les prévisions à très court terme en dates de
valeur
Les points clés d’amélioration du système
prévisionnel
Connaître et contrôler les conditions bancaires
Dresser l’inventaire des conditions bancaires
Le contrôle des documents bancaires
Echelles d’intérêts et tickets d’agios
Définir des axes de négociation bancaire
Rendre performante la gestion de trésorerie
au quotidien
Les enjeux d’une gestion quotidienne
performante : les écueils à éviter
Les étapes à respecter
L’organisation autour d’un logiciel de trésorerie
Sélectionner les nancements court terme
adaptés
Les principaux financements court terme
Les placements usuels
Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs
placements : SICAV, DAT, TCN…
Centraliser la trésorerie dans un groupe
GÉRER AU QUOTIDIEN LA TRÉSORERIE DE SON ENTREPRISE
GF05
1350 € HT
(repas offert)
2 Jours (14h)
À Paris :
30 au 31 janv.
9 au 10 mars
4 au 5 mai
10 au 11 sept.
22 au 23 oct.
Objectifs
Maîtriser les techniques performantes de la
gestion de trésorerie court terme (prévisions,
gestion quotidienne, équilibrages et
arbitrages) • Assumer la gestion quotidienne
de la trésorerie • Connaître les conditions
bancaires pour mieux contrôler leur
application et les optimiser
Participants
Cette formation Finance s’adresse aux
collaborateurs des services de trésorerie, assistants
trésoriers, responsables comptables ou financiers
en charge de la gestion de trésorerie, toute
personne souhaitant évoluer vers la fonction de
trésorier
Les +
Chaque partie est illustrée d’un cas pratique
opérationnel
Des fichiers « exemple » sur tableur (simulations,
arbitrages...) remis aux participants, sont
directement exploitables
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Votre parcours
Après : GF04, GF06
Ce stage fait partie du parcours GF99 page 123 et
PCGF12 page 125
Dates actualisées et programmation régionale disponibles sur
Programme
Evaluer la situation de trésorerie de
l’entreprise
Analyse par le bilan (ratios et règles d’équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs
origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des
prévisions annuelles de trésorerie
De la plani cation nancière à la gestion
prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan
moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro
Identi cation des sources d’information
indispensables à la prévision de trésorerie
Maîtrise du cycle d’exploitation
Lois d’encaissement et de décaissement
Budgets d’investissement et de financement long
terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
Construire un budget de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les
données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le
bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l’importance des
prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le
budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le
réalisé et le prévisionnel
Se doter d’un outil de modélisation adapté
Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d’un exemple
Cas pratique
ETABLIR SES PRÉVISIONS ET CONSTRUIRE SON BUDGET
DE TRÉSORERIE
GF06
1410 € HT
(repas offert)
2 Jours (14h)
À Paris :
12 au 13 mars
4 au 5 juin
12 au 13 oct.
14 au 15 déc.
Objectifs
Acquérir les fondamentaux pour construire des
prévisions de trésorerie ables et pertinentes
• Apprendre à scénariser les prévisions de
trésorerie annuelles a n d’en faire un outil
puissant de simulation
Participants
Trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de
gestion ou budgétaires, toute personne en charge
de construire, par des prévisions annuelles de
trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de
décision
Les +
Présentation à l’aide de cas pratiques
Remise à chaque participant d’un fichier
contenant un modèle de budget annuel de
trésorerie
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Votre parcours
Après : GF87
Dates actualisées et programmation régionale disponibles sur