Catalogue Demos 2020

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112 2020 - - Renseignements et inscriptions : 09 88 66 10 00 /
Programme
Les enjeux du reporting de trésorerie
L’importance du cash dans l’entreprise
Les objectifs de contrôle poursuivis
Les concepts de liquidité, rentabilité et solvabilité
Le rôle du service trésorerie
Les spéci cités d’un reporting de trésorerie
Les principaux états financiers
Les cycles de reporting
Les différents horizons temps : prévisions
annuelles et mensuelles, positions journalières de
trésorerie
Le tableau des ux de trésorerie
Construire un tableau de flux par l’approche
directe
Construire un tableau de flux par l’approche
indirecte
Flux, agrégats et ratios de trésorerie
Les risques à prendre en compte
Le risque de change
Le risque de taux
Le risque de contrepartie
Le risque de cours
Le BFR, élément clé d’une trésorerie bien
gérée
Le BFR d’exploitation : stocks, clients, fournisseurs
Le BFR hors exploitation
Optimiser son BFR
Mettre en place un reporting de trésorerie
e cient
Les outils disponibles et leur intégration
Les points clés à mettre en œuvre
(communication, SI, procédures …)
Définir la fréquence
Les ratios qualitatifs de la gestion de trésorerie
Exploiter le reporting de trésorerie
Mesure de l’atteinte des objectifs
L’analyse des écarts et les plans d’actions
Le suivi des résultats financiers associés
Exemples de reporting de trésorerie
ETABLIR UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE ET PERTINENT
GF18
1390 € HT
(repas offert)
2 Jours (14h)
À Paris :
6 au 7 févr.
14 au 15 mai
10 au 11 sept.
12 au 13 nov.
Objectifs
Cerner les enjeux du reporting de trésorerie
dans la performance cash de l’entreprise •
Identi er les axes d’analyse permettant de
construire un reporting de trésorerie e cient •
Piloter la vision cash en exploitant le reporting
de trésorerie
Participants
Trésoriers, contrôleurs financiers, membres des
services financiers, contrôleurs de gestion, et toute
personne en charge de la mise en place et du
suivi du reporting de trésorerie (tableau des flux
de trésorie - cash flow statement - prévisions de
trésorerie à différents horizons, BFR…)
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Votre parcours
Avant : GF06, GF25, GF52
Après : GF13, GF85
Dates actualisées et programmation régionale disponibles sur
Programme
Le repérage du cash dans les documents
nanciers de l’entreprise
Connaître les différents moyens de mesurer le
cash-flow : la méthode directe, les méthodes
indirectes
Comprendre l’articulation entre le résultat
comptable et le cash-flow
Recenser les différents indicateurs de trésorerie :
ratio d’endettement, ratios de liquidité, Free Cash
Flow, Net Cash Flow
L’importance de maîtriser la culture cash pour
les opérationnels
Calculer les variations du Besoin en Fonds
de Roulement (BFR) et mesurer combien la
préoccupation du cash ne peut pas demeurer le
domaine réservé de la DG ou de la DAF
Développer une dynamique de progrès : la
génération de cash « organique « passe par
l’optimisation des décisions quotidiennes des
opérationnels
Les leviers d’action cash dans l’entreprise
Avoir une vision transverse de la problématique
cash
Connaître les dysfonctionnements les plus
fréquents et les plans de progrès nécessaires
Recenser les processus critiques de l’entreprise
susceptibles d’améliorer la situation de trésorerie :
logistique, ventes, investissements…
Exemples illustrés de plans d’action cash pour les
opérationnels
L’ESSENTIEL DU CASHMANAGEMENT POUR OPÉRATIONNELS
NON FINANCIERS
GF89
750 € HT
(repas offert)
1 Jour (7h)
À Paris :
11 mars
10 juin
7 octobre
Objectifs
Comprendre les enjeux d’avoir une trésorerie
sous contrôle pour la santé nancière future
de l’entreprise • Connaître les principaux
indicateurs de mesure de la trésorerie
• Mesurer le rôle central joué par les
opérationnels dans la génération de trésorerie
au quotidien
Participants
Managers, ingénieurs, cadres opérationnels,
commerciaux, acheteurs, désireux de se
sensibiliser à la problématique de trésorerie
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Votre parcours
Après : GF06
Dates actualisées et programmation régionale disponibles sur