Catalogue Demos 2020

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124 2020 - - Renseignements et inscriptions : 09 88 66 10 00 /
Programme
Les objectifs et les enjeux stratégiques
Les pré-requis
Diagnostiquer
Retro-planning des actions à entreprendre
Approche transversale pour mobiliser tous les acteurs
Les béné ces attendus
Rotation des capitaux investis et rentabilité
économique
Rationaliser le poste « stocks «
Planifier des actions rigoristes sur les stocks à
rotation lente
Indexer la politique stocks
Réactualiser les prévisions de vente et assurer le
suivi des sur-couvertures par nature
Optimiser les stocks en consignation
Diminuer le poste clients par les méthodes de
cash custing
Fixer une politique de crédit & cash
Promouvoir les outils de paiement « générateurs
de cash «
Mettre en place des outils informatiques dédiés
Renégocier les délais contractuels et incentiver les
commerciaux
Les leviers d’une relance pro-active efficace
Optimiser le poste « fournisseurs »
Promouvoir les outils de paiement « générateurs
de cash «
Renforcer les exigences normatives
Renégocier des délais contractuels et incentiver
les acheteurs
Indicateurs de pilotage et mesure de la
performance
OPTIMISER DURABLEMENT LE BFR DE L’ENTREPRISE
GF52
1450 € HT
(repas offert)
2 Jours (14h)
À Paris :
13 au 14 févr.
14 au 15 mai
3 au 4 sept.
16 au 17 nov.
Objectifs
Comprendre comment passer d’un projet
nancier (créer de la valeur) à un projet
opérationnel transversal (les moyens d’action
pour optimiser le BFR) • Identi er les facteurs
clés de succès de ce type de projet • Piloter le
BFR et le cash après les avoir optimisés
Participants
DG, DAF, RAF, secrétaires généraux et toute
personne intéressée par la réduction pérenne du
BFR
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Dates actualisées et programmation régionale disponibles sur
Programme
Gérer la trésorerie, une mission indispensable
Les causes de dégradation
Les objectifs fondamentaux d’une bonne gestion
de trésorerie
Construire des prévisions de trésorerie ables
Les 3 horizons prévisionnels :
. le budget annuel de trésorerie
. les prévisions glissantes
. les prévisions à très court terme en dates de
valeur
Les points clés d’amélioration du système
prévisionnel
Connaître et contrôler les conditions bancaires
Dresser l’inventaire des conditions bancaires
Le contrôle des documents bancaires
Echelles d’intérêts et tickets d’agios
Définir des axes de négociation bancaire
Rendre performante la gestion de trésorerie
au quotidien
Les enjeux d’une gestion quotidienne
performante : les écueils à éviter
Les étapes à respecter
L’organisation autour d’un logiciel de trésorerie
Sélectionner les nancements court terme
adaptés
Les principaux financements court terme
Les placements usuels
Quatre conseils pour arbitrer les meilleurs
placements : SICAV, DAT, TCN…
Centraliser la trésorerie dans un groupe
GÉRER AU QUOTIDIEN LA TRÉSORERIE DE SON ENTREPRISE
GF05
1350 € HT
(repas offert)
2 Jours (14h)
À Paris :
30 au 31 janv.
9 au 10 mars
4 au 5 mai
10 au 11 sept.
22 au 23 oct.
Objectifs
Maîtriser les techniques performantes de la
gestion de trésorerie court terme (prévisions,
gestion quotidienne, équilibrages et
arbitrages) • Assumer la gestion quotidienne
de la trésorerie • Connaître les conditions
bancaires pour mieux contrôler leur
application et les optimiser
Participants
Cette formation Finance s’adresse aux
collaborateurs des services de trésorerie, assistants
trésoriers, responsables comptables ou financiers
en charge de la gestion de trésorerie, toute
personne souhaitant évoluer vers la fonction de
trésorier
Les +
Chaque partie est illustrée d’un cas pratique
opérationnel
Des fichiers « exemple » sur tableur (simulations,
arbitrages...) remis aux participants, sont
directement exploitables
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis
Votre parcours
Après : GF04, GF06
Ce stage fait partie du parcours GF99 page 123 et
PCGF12 page 125
Dates actualisées et programmation régionale disponibles sur